铁矿石：短期区间运行，5 月或趋宽松
创始人
2025-05-01 02:28:26
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【短期国内宏观政策空窗，黑色系交易重心转向现实端】今日将公布 4 月 PMI数据，预计出口端影响将在数据端显现，5 月数据端表现更显著。 供应方面，本期全球发运整体回升，5 月是外矿发运旺季，预计发运平稳回升，供给端支撑力度减弱。 需求方面，国内需求处历史同期高位区，铁水触及 244+万吨/日，短期高需求支撑盘面价格，但高炉钢厂利润下滑，后期关税影响将逐步显现，铁水上升高度及高位持续时间有限。 库存方面，钢厂进口矿库存小幅回升，节前补库将带动库存上升，港口库存转向累积，后期关注供给端发运回升幅度。 观点方面，短期关税影响减弱，国内政策增量预期偏弱，短期供需关系支撑价格，整体价格区间运行，中期供需趋于宽松，建议逢高做空，谨慎追多。 策略方面，建议区间操作，本周 2509 合约价格区 690 - 720 元/吨。 后期关注终端需求变动、主流矿山发运、对等关税影响等风险因素。
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