吾股目前排名最高的固收+基金丨1分钟了解一只吾股好基(三十六)
创始人
2024-07-29 16:53:21
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原标题:“吾股”目前排名最高的“固收+”基金丨1分钟了解一只吾股好基(三十六)

并未受到近期红利风格调整的影响。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

今天给各位分享“吾股”目前排名最高的“固收+”基金,以安稳度过A股寒冬。

这只基金是易方达鑫转添利混合A,基金经理是杨康,目前管理规模为135亿,管理经验有5年。

该基金成立于2018年8月,成立以来累计回报率为78.9%,年化回报为10.2%,规模仅为4亿,目前仍名声不显。

年化超10%,作为一只权益投资比例不高于20%的“固收+”基金来说,已算不错。

其中,2019-2020年分别能获得29.7%和24.9%的收益率,2023年收益率为3.1%,2024年迄今为止收益率为3.8%,近期净值曲线创历史新高,持有体验感较好。

(来源:市值风云APP)

该基金目前“吾股”基金评级的排名是第2名,表现处于顶尖水平。目前管理的基金经理在2022年8月上任,2023年即把基金推升至“吾股”第四名,今年上半年再进一步。

(来源:市值风云APP)

从资产配置上看,根据2024年二季报显示,该基金目前有20%的资产比例配置权益类基金,110.7%的资产配置了债券类资产,超过100%说明其用了杠杆。

权益方面,该基金主要配置了近期大火、股价呈右侧的长江电力、中国银行、建设银行,还有一些煤炭股。这些在一定程度算得上类债资产。

(来源:Choice数据)

而在债券类部分,该基金主要配置了中期票据和金融债,总体来说比较稳健,主要靠杠杆率和中等长度的久期来获利,主要持有兴业银行、中行的二级债。

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