宝盈人工智能股票A:2025年第二季度利润2158.13万元 净值增长率4.19%
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2025-07-19 19:49:55
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AI基金宝盈人工智能股票A(005962)披露2025年二季报,第二季度基金利润2158.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0985元。报告期内,基金净值增长率为4.19%,截至二季度末,基金规模为6.11亿元。

该基金属于标准股票型基金,长期投资于TMT股票。截至7月18日,单位净值为2.952元。基金经理是张天闻,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,宝盈基础产业混合A近一年复权单位净值增长率最高,达48%;宝盈智慧生活混合A最低,为33.43%。

基金管理人在二季报中表示,从中长期角度进行后续展望,我们认为科技板块投资机会仍会持续。Chatgpt的出现和Deepseek 的发展,使得AI 在应用端进一步落地,极大强化了市场对于科技的投资热情。本基金主要投资于人工智能相关的行业及公司,我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT 四大行业(电子、通讯、计算机和传媒互联网)的新一轮发展,我们会进一步增加人工智能相关的持仓。

截至7月18日,宝盈人工智能股票A近三个月复权单位净值增长率为13.38%,位于同类可比基金26/62;近半年复权单位净值增长率为12.30%,位于同类可比基金23/62;近一年复权单位净值增长率为42.47%,位于同类可比基金15/62;近三年复权单位净值增长率为-1.51%,位于同类可比基金26/50。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.307,位于同类可比基金24/50。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为47.04%,同类可比基金排名27/50。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为27.92%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为84.28%,同类平均为88.37%。2020年三季度末基金达到93.58%的最高仓位,2019年三季度末最低,为78.04%。

截至2025年二季度末,基金规模为6.11亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是海光信息、华虹半导体、腾讯控股、第四范式、沪电股份、快手-W、中际旭创、澜起科技、广钢气体、光迅科技、华虹公司。

核校:杨澎

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