今天分享的是：普洱澜沧古茶股份有限公司2023上市招股书

报告共计：539页

《普洱澜沧古茶股份有限公司2023上市招股书》由普洱澜沧古茶股份有限公司发布，主要介绍了公司的基本情况、行业概况、财务信息、风险因素等内容，旨在申请在香港联合交易所主板上市。

1. 公司基本情况：

- 历史与发展：公司是中国第三大普洱茶公司，成立于1998年，前身为澜沧拉祜族自治县茶厂，2018年改制为股份有限公司。经过多年发展，公司已成为中国著名的普洱茶品牌之一。

- 主要子公司：包括广州康瑞澜沧古茶有限公司和普洱澜沧古茶人合有限责任公司，前者主要从事茶叶的营销和销售，后者主要从事茶叶的生产和销售。

- 公司治理：公司建立了完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。

- 股权结构：公司的股权结构较为分散，截至最新可行日期，杜女士和王女士通过一致行动协议共同控制公司47.96%的表决权。

2. 行业概况：

- 中国茶叶市场：中国茶叶市场规模持续增长，2017年至2022年，茶叶产量和销售额均稳步上升。茶叶市场主要包括茶叶产品、新鲜茶饮和即饮茶等细分市场。

- 中国普洱茶市场：普洱茶市场在过去几年也保持了稳定的增长，市场规模从2017年的115亿元增长到2022年的174亿元。普洱茶根据发酵程度和地理标志可分为不同类型，其中发酵普洱茶市场相对集中。

- 销售渠道：普洱茶的销售渠道主要包括线下和线上，线下销售渠道仍占主导地位，但线上渠道的重要性逐渐增加。

- 行业链：普洱茶行业链包括上游的原材料供应商、中游的普洱茶产品制造商和下游的销售渠道。

- 增长驱动因素和发展趋势：包括消费者对健康的日益关注、社交媒体对茶文化的推广、消费者对线上购买的意愿增强、技术进步提高产品质量、完善的销售渠道以及有利的政府政策等。

- 竞争格局：中国普洱茶市场相对集中，2022年公司市场份额为2.4%，排名第三。

3. 财务信息：

- 业绩概要：2020年至2023年上半年，公司营收分别为4.05亿元、5.59亿元、4.63亿元、2.28亿元和2.32亿元；净利润分别为1.23亿元、1.29亿元、0.70亿元、0.30亿元和0.24亿元。

- 财务报表分析：公司的资产包括固定资产和无形资产等，负债主要包括银行借款和应付账款等。公司的营收主要来自普洱茶产品的销售，成本包括原材料成本、生产成本和销售成本等。

- 关键财务比率：公司的毛利率和净利率在过去几年保持相对稳定，资产负债率较低。

- 股息政策：公司的股息政策根据盈利情况和发展需求确定，历史上曾宣布并支付股息。

4. 风险因素：

- 业务相关风险：包括消费者需求变化、品牌和声誉受损、经销商管理、产品质量、原材料价格和供应、库存管理、营销活动效果、市场竞争、产品创新、信息技术和软件系统故障、信息和数据安全、知识产权侵权、合规风险等。

- 行业相关风险：包括市场饱和、质量相关问题、行业竞争加剧、经济和市场状况变化等。

- 中国相关风险：包括经济、政治和社会环境变化、法律法规和政策变化、税收政策变化、外汇管制、数据隐私和安全法规等。

- 上市相关风险：包括市场波动、股价波动、流动性风险、股息政策不确定性、摊薄风险等。

5. 未来计划和融资用途：

- 未来计划：公司计划增强库存管理和生产能力，继续优化全国销售网络，提升销售和服务能力，通过差异化策略进一步提升品牌知名度和市场影响力，通过战略投资和收购拓展业务，升级和加强研发能力，提升信息技术和数据分析能力。

- 融资用途：预计募集资金将用于建设现代化物流和仓储中心、新生产设施建设、销售渠道拓展、品牌建设和产品推广、研发投入以及补充营运资金等。

综上所述，该招股书全面展示了普洱澜沧古茶股份有限公司的业务、财务状况、行业背景以及未来发展规划，同时也充分揭示了公司在运营过程中可能面临的各种风险。

以下为报告节选内容

报告共计： 539页

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